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业务概况

      资产托管业务是接受客户委托,安全保管客户资产、行使资金清算、会计核算、估值及监督职责,并提供绩效考评等与投资管理相关服务的业务。

      (1)资产保管:为委托资产开设资金账户及其他账户,保证委托资产的完整、独立和安全。

      (2)会计核算与估值:对委托资产进行估值核算,定期制作会计报表,与管理人定期核对账务,保证会计记录与账务规范、准确。

      (3)资金清算:根据管理人的划款指令,完成委托资产投资活动涉及的资金清算与证券交收。

      (4)投资监督:按照法律法规、资产管理合同和托管协议的规定,监督资产的投资运作。

      (5)信息披露:根据法律规定和托管协议要求,办理相关信息披露事项,确保托管资产信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

      我行于2014年3月取得证券投资基金托管资格,2016年1月取得保险资产托管资格,托管服务涵盖市场上所有类型的资管机构,业务品类齐全,包括银行理财产品、公募基金、基金公司资管计划、券商资管计划、信托计划、保险资管计划、期货资管计划、私募投资基金和客户资金托管业务等,已充分实现“全市场、全策略、全机构”覆盖。

      2015年3月,易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金上线,开启公募基金托管里程。截至2017年末,全行托管规模达11024亿元,上线产品达3930只,在同期获得托管资格的银行中一直稳居领先地位,深受市场和资管机构认可。

      我行以“安全、专业、贴心”的运营服务叠加“极速、便利、多赢”的独特价值,打造“精品托管”品牌,树立了良好的市场形象,深受市场和资管机构认可。